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ChinaAMC CSI Biotechnology T

516500:CH
Shanghai
1.14
CNY
0.01
0.80%
更新日時 2021/09/24
始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.15
出来高
3,561,800
前日終値
1.13
52週レンジ
0.96 - 1.33
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.15
出来高
3,561,800
前日終値
1.13
52週レンジ
0.96 - 1.33
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.139
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
99.450
設定日
03/04/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Jun Li
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.01 千 9.87 百万 9.92
19.11 千 9.18 百万 9.23
134.10 千 9.11 百万 9.17
44.20 千 8.25 百万 8.30
15.60 千 6.04 百万 6.07
29.00 千 5.61 百万 5.64
86.70 千 5.35 百万 5.38
907.76 千 5.15 百万 5.18
66.70 千 4.81 百万 4.84
22.80 千 3.40 百万 3.42
企業概要
ChinaAMC CSI Biotechnology Thematic ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Biotechnology Thematic Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets in constituent stocks of underlying index
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com