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Hwabao WP CSI New Materials

516360:CH
Shanghai
1.38
CNY
0.00
0.22%
更新日時 2021/09/17
始値
1.39
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.39
出来高
8,554,300
前日終値
1.37
52週レンジ
0.97 - 1.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.39
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.39
出来高
8,554,300
前日終値
1.37
52週レンジ
0.97 - 1.49
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.378
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
59.649
設定日
04/30/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
JianHua Chen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 6.10 百万 0.00
68.45 千 6.08 百万 0.00
35.10 千 3.82 百万 0.00
13.90 千 3.25 百万 0.00
62.00 千 2.68 百万 0.00
41.20 千 2.28 百万 0.00
19.40 千 2.22 百万 0.00
62.20 千 1.99 百万 0.00
49.20 千 1.90 百万 0.00
6.10 千 1.69 百万 0.00
企業概要
Hwabao WP CSI New Materials ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI New Materials Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com