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Huatai-PineBridge CSI Intern

516330:CH
Shanghai
1.13
CNY
0.00
0.27%
更新日時 2021/09/24
始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.14
出来高
775,000
前日終値
1.13
52週レンジ
0.96 - 1.26
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.14
出来高
775,000
前日終値
1.13
52週レンジ
0.96 - 1.26
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.13
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
85.855
設定日
03/31/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Li Qian
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.99 千 8.42 百万 9.80
10.46 千 5.62 百万 6.55
74.11 千 5.50 百万 6.41
147.20 千 4.89 百万 5.70
114.40 千 4.89 百万 5.70
23.24 千 4.37 百万 5.09
64.10 千 4.33 百万 5.05
63.23 千 4.08 百万 4.75
49.12 千 3.51 百万 4.08
131.30 千 3.40 百万 3.96
企業概要
Huatai-PineBridge CSI Internet of Things ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Internet of Things Index. The Fund invests at least 90% of total assets and 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com