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Huatai-PineBridge CSI 1000 E

516300:CH
Shanghai
1.22
CNY
0.00
0.41%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.23
出来高
4,100,000
前日終値
1.22
52週レンジ
0.97 - 1.26
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.23
出来高
4,100,000
前日終値
1.22
52週レンジ
0.97 - 1.26
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.219
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
20.960
設定日
03/15/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
Li Qian
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 188.47 千 0.00
5.40 千 172.15 千 0.00
600.00 152.41 千 0.00
1.20 千 145.44 千 0.00
1.20 千 113.75 千 0.00
600.00 110.25 千 0.00
2.40 千 104.06 千 0.00
600.00 102.37 千 0.00
5.40 千 101.57 千 0.00
1.20 千 100.94 千 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge CSI 1000 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI 1000 Index. The Fund invests at least 90% of total assets and 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com