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HuaAn CSI All Share Securiti

516200:CH
Shanghai
1.16
CNY
0.02
1.49%
更新日時 2021/09/17
始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.16
出来高
3,156,200
前日終値
1.14
52週レンジ
0.96 - 1.24
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.14
安値 - 高値 レンジ(日)
1.14 - 1.16
出来高
3,156,200
前日終値
1.14
52週レンジ
0.96 - 1.24
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.154
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
19.257
設定日
03/09/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Ni Bin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.98 千 2.82 百万 0.00
89.80 千 2.24 百万 0.00
101.90 千 1.17 百万 0.00
54.40 千 859.52 千 0.00
47.60 千 815.86 千 0.00
39.20 千 745.58 千 0.00
56.60 千 546.76 千 0.00
31.30 千 473.88 千 0.00
95.20 千 445.54 千 0.00
44.10 千 440.56 千 0.00
企業概要
HuaAn CSI All Share Securities Companies ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn