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Fullgoal CSI Chemicals Sub-i

516120:CH
Shanghai
1.24
CNY
0.00
0.24%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.21 - 1.26
出来高
26,931,200
前日終値
1.24
52週レンジ
0.86 - 1.29
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.24
安値 - 高値 レンジ(日)
1.21 - 1.26
出来高
26,931,200
前日終値
1.24
52週レンジ
0.86 - 1.29
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.241
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.070
設定日
03/01/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Cao LuDi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
27.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 131.47 百万 12.29
397.60 千 93.08 百万 8.70
453.22 千 48.30 百万 4.52
1.63 百万 42.76 百万 4.00
2.31 百万 39.96 百万 3.74
1.04 百万 36.05 百万 3.37
1.12 百万 34.61 百万 3.24
622.31 千 30.34 百万 2.84
1.24 百万 29.86 百万 2.79
1.38 百万 28.78 百万 2.69
企業概要
Fullgoal CSI Chemicals Sub-industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Chemicals Sub-industry Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel