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ICBC Credit Suisse CSI Brand

516060:CH
Shanghai
0.94
CNY
0.00
0.42%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.96
出来高
5,003,200
前日終値
0.95
52週レンジ
0.84 - 1.10
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始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.96
出来高
5,003,200
前日終値
0.95
52週レンジ
0.84 - 1.10
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.941
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
121.979
設定日
02/09/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
HaoYou Deng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.32 千 12.58 百万 10.31
171.31 千 11.64 百万 9.55
56.50 千 10.55 百万 8.65
20.00 千 7.74 百万 6.35
37.10 千 7.17 百万 5.88
110.61 千 6.82 百万 5.59
85.20 千 6.15 百万 5.04
29.10 千 4.34 百万 3.55
18.70 千 4.06 百万 3.33
10.30 千 3.84 百万 3.15
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Brand Name Drug Industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Brand Name Drug Industry Index. The Fund aims to achieve long-term return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn