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Hwabao WP CSI Chemicals Sub-

516020:CH
Shanghai
1.18
CNY
0.04
3.12%
更新日時 2021/09/24
始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.22
出来高
27,448,200
前日終値
1.22
52週レンジ
0.84 - 1.30
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.22
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.22
出来高
27,448,200
前日終値
1.22
52週レンジ
0.84 - 1.30
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.177
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
565.744
設定日
02/26/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
JianHua Chen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
637.70 千 69.39 百万 12.27
221.08 千 51.75 百万 9.15
233.10 千 24.84 百万 4.39
860.20 千 22.57 百万 3.99
1.22 百万 21.15 百万 3.74
550.60 千 19.04 百万 3.37
588.85 千 18.22 百万 3.22
328.85 千 16.03 百万 2.83
654.60 千 15.77 百万 2.79
982.14 千 15.23 百万 2.69
企業概要
Hwabao WP CSI Chemicals Sub-industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Chemicals Sub-industry Index. The Fund invests at least 90% of total assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com