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Guotai CSI Anime Comic and G

516010:CH
Shanghai
0.93
CNY
0.02
2.53%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.95
出来高
42,518,000
前日終値
0.95
52週レンジ
0.81 - 1.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.91 - 0.95
出来高
42,518,000
前日終値
0.95
52週レンジ
0.81 - 1.05
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.926
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
289.254
設定日
02/25/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Xu Chengcheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 32.63 百万 11.28
56.45 千 29.92 百万 10.34
1.19 百万 28.42 百万 9.83
2.17 百万 26.51 百万 9.17
3.76 百万 24.15 百万 8.35
1.22 百万 16.16 百万 5.59
820.65 千 13.44 百万 4.65
735.80 千 12.63 百万 4.37
2.80 百万 11.91 百万 4.12
1.98 百万 9.61 百万 3.32
企業概要
Guotai CSI Anime Comic and Game ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Anime Comic & Game Index. The Fund aims to achieve return with risk management. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com