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China Universal CSI SOE The

515990:CH
Shanghai
1.4500
CNY
0.0110
0.75%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.4530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4240 - 1.4650
出来高
248,200
前日終値
1.4610
52週レンジ
1.0490 - 1.5680
1年トータルリターン
31.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4240 - 1.4650
出来高
248,200
前日終値
1.4610
52週レンジ
1.0490 - 1.5680
1年トータルリターン
34.63%
年初来リターン
22.47%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.4531
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
560.582
設定日
11/06/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Wu Zhenxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
895.96 千 21.05 百万 3.75
186.36 千 16.56 百万 2.95
46.94 千 14.09 百万 2.51
121.91 千 13.27 百万 2.37
3.01 百万 11.28 百万 2.01
41.80 千 10.68 百万 1.91
1.39 百万 10.65 百万 1.90
274.18 千 10.10 百万 1.80
1.56 百万 9.74 百万 1.74
378.96 千 9.32 百万 1.66
企業概要
China Universal CSI SOE The Belt and Road ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks CSI One Belt & One Road Index. The Fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel