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Harfor CSI Artificial Intell

515980:CH
Shanghai
1.09
CNY
0.01
0.74%
更新日時 2021/09/17
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.10
出来高
5,851,300
前日終値
1.08
52週レンジ
0.99 - 1.25
1年トータルリターン
-7.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.07 - 1.10
出来高
5,851,300
前日終値
1.08
52週レンジ
0.99 - 1.25
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-1.98%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.088
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
471.433
設定日
12/24/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Ya Zhang / Gao Zhe
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.13 千 48.02 百万 10.19
702.86 千 47.50 百万 10.08
672.17 千 43.35 百万 9.20
641.66 千 21.34 百万 4.53
86.70 千 19.77 百万 4.19
10.68 千 13.47 百万 2.86
90.35 千 11.71 百万 2.48
400.23 千 11.26 百万 2.39
398.32 千 11.00 百万 2.33
173.76 千 10.84 百万 2.30
企業概要
Harfor CSI Artificial Intelligence Industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks CSI Artificial Intelligence Industry Index. The Fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Harfor Fund Management Co.,Ltd.
14/Fl, Pufa Building,
588 Pudong Road South,
Shanghai, 200120
China
電話番号
86-21-6888 6996
Webサイト
www.hffund.com