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Maxwealth CSI 300 ETF

515930:CH
Shanghai
5.87
CNY
0.08
1.29%
更新日時 2021/09/17
始値
5.80
安値 - 高値 レンジ(日)
5.78 - 5.87
出来高
706,500
前日終値
5.79
52週レンジ
4.93 - 6.55
1年トータルリターン
14.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.80
安値 - 高値 レンジ(日)
5.78 - 5.87
出来高
706,500
前日終値
5.79
52週レンジ
4.93 - 6.55
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
5.856
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
415.730
設定日
04/13/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Chun Wan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.87 千 24.41 百万 5.87
197.90 千 12.72 百万 3.06
226.20 千 12.26 百万 2.95
35.44 千 10.56 百万 2.54
79.08 千 7.03 百万 1.69
90.22 千 6.44 百万 1.55
81.36 千 5.53 百万 1.33
85.40 千 5.51 百万 1.32
265.30 千 5.45 百万 1.31
18.10 千 5.43 百万 1.31
企業概要
Maxwealth CSI 300 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn