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CICC MSCI China A Internatio

515910:CH
Shanghai
0.81
CNY
0.00
0.49%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.82
出来高
38,913,800
前日終値
0.81
52週レンジ
0.74 - 0.98
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.82
出来高
38,913,800
前日終値
0.81
52週レンジ
0.74 - 0.98
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.809
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
446.954
設定日
01/21/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Geng ShuaiJun
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.85 千 27.82 百万 6.23
50.50 千 22.64 百万 5.07
66.78 千 21.37 百万 4.78
44.41 千 21.32 百万 4.77
70.60 千 21.03 百万 4.71
9.90 千 20.36 百万 4.56
295.41 千 20.08 百万 4.49
154.56 千 19.93 百万 4.46
530.35 千 19.53 百万 4.37
81.22 千 19.16 百万 4.29
企業概要
CICC MSCI China A International Quality ETF is a Exchange Traded Fund incorporated in China.The Fund closely tracks MSCI China A International Quality Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn