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Bosera CSI Central-SOEs' Inn

515900:CH
Shanghai
1.3700
CNY
0.0030
0.22%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.3780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3450 - 1.3910
出来高
1,089,400
前日終値
1.3670
52週レンジ
0.9350 - 1.5020
1年トータルリターン
40.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3450 - 1.3910
出来高
1,089,400
前日終値
1.3670
52週レンジ
0.9350 - 1.5020
1年トータルリターン
42.12%
年初来リターン
31.60%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.3703
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
4.319
設定日
09/20/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
YunYang Zhao / Yang ZhenJian
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
25.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 226.48 百万 5.24
43.55 百万 202.50 百万 4.69
7.58 百万 176.18 百万 4.08
34.83 百万 134.81 百万 3.12
20.53 百万 124.83 百万 2.89
16.49 百万 122.49 百万 2.84
23.36 百万 122.42 百万 2.83
15.81 百万 120.80 百万 2.80
27.69 百万 120.74 百万 2.80
2.20 百万 119.22 百万 2.76
企業概要
Bosera CSI Central-SOEs' Innovation Driven ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund aims to track CSI Central-SOEs Technological Innovation Index and achieve long-term sustainable return. The fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com