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Bosera CSI Dividend ETF

515890:CH
Shanghai
1.45
CNY
0.05
3.08%
更新日時 2021/09/24
始値
1.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1.44 - 1.49
出来高
4,514,400
前日終値
1.49
52週レンジ
1.14 - 1.55
1年トータルリターン
24.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1.44 - 1.49
出来高
4,514,400
前日終値
1.49
52週レンジ
1.14 - 1.55
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
20.60%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.446
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
23.913
設定日
03/20/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Qiong Wan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.99 千 853.80 千 3.57
97.70 千 840.22 千 3.51
39.50 千 606.72 千 2.54
8.20 千 487.00 千 2.04
19.50 千 448.31 千 1.87
71.30 千 420.67 千 1.76
78.60 千 416.58 千 1.74
95.90 千 411.41 千 1.72
87.43 千 407.42 千 1.70
9.10 千 404.50 千 1.69
企業概要
Bosera CSI Dividend ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks CSI Dividend Index. The Fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index and no more than 10% of equity assets in underlying Hong Kong Stock through stocks.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com