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Guotai CSI All Share Communi

515880:CH
Shanghai
0.9850
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9890
出来高
39,050,100
前日終値
0.9850
52週レンジ
0.8830 - 1.1980
1年トータルリターン
-13.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9890
出来高
39,050,100
前日終値
0.9850
52週レンジ
0.8830 - 1.1980
1年トータルリターン
-12.13%
年初来リターン
-6.01%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.9849
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.696
設定日
08/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Xiaojun Ai
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 273.20 百万 10.13
7.44 百万 246.93 百万 9.16
1.03 百万 214.81 百万 7.97
13.33 百万 165.39 百万 6.13
4.36 百万 134.60 百万 4.99
11.02 百万 110.21 百万 4.09
1.28 百万 107.43 百万 3.98
2.56 百万 98.77 百万 3.66
1.15 百万 87.74 百万 3.25
512.64 千 87.46 百万 3.24
企業概要
Guotai CSI All Share Communication Devices ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund aims to track CSI All Share Communication Devices Index. The fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com