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Harvest CSI Advanced Manufac

515870:CH
Shanghai
1.4490
CNY
0.0030
0.21%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4250 - 1.4530
出来高
6,467,300
前日終値
1.4460
52週レンジ
1.1700 - 1.5420
1年トータルリターン
16.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4250 - 1.4530
出来高
6,467,300
前日終値
1.4460
52週レンジ
1.1700 - 1.5420
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
10.86%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.4476
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
43.351
設定日
12/05/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
ZiHan Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.40 千 3.18 百万 7.34
276.30 千 2.55 百万 5.89
181.00 千 2.34 百万 5.41
213.90 千 2.31 百万 5.34
59.50 千 1.99 百万 4.58
345.08 千 1.96 百万 4.53
49.30 千 1.33 百万 3.08
56.20 千 1.19 百万 2.74
61.20 千 1.03 百万 2.39
76.20 千 992.89 千 2.29
企業概要
Harvest CSI Advanced Manufacturing 100 Strategy ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks CSI Advanced Manufacturing 100 Strategy Index. The Fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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