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Fullgoal CSI 800 ETF

515820:CH
Shanghai
1.43
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.43
安値 - 高値 レンジ(日)
1.43 - 1.43
出来高
2,006,600
前日終値
1.43
52週レンジ
1.17 - 1.51
1年トータルリターン
22.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.43
安値 - 高値 レンジ(日)
1.43 - 1.43
出来高
2,006,600
前日終値
1.43
52週レンジ
1.17 - 1.51
1年トータルリターン
22.77%
年初来リターン
9.42%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.428
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
168.675
設定日
05/13/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
Lele Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 7.20 百万 4.27
65.10 千 4.18 百万 2.48
74.40 千 4.03 百万 2.39
11.80 千 3.52 百万 2.08
24.78 千 2.20 百万 1.31
29.70 千 2.12 百万 1.26
26.97 千 1.83 百万 1.09
87.40 千 1.80 百万 1.06
5.97 千 1.79 百万 1.06
25.90 千 1.67 百万 0.99
企業概要
Fullgoal CSI 800 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks CSI 800 Index. The Fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel