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China Universal CSI 800 ETF

515800:CH
Shanghai
1.3140
CNY
0.0080
0.61%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.3130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2990 - 1.3140
出来高
24,963,289
前日終値
1.3060
52週レンジ
1.1650 - 1.4600
1年トータルリターン
8.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2990 - 1.3140
出来高
24,963,289
前日終値
1.3060
52週レンジ
1.1650 - 1.4600
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.3145
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.204
設定日
10/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
WuQiong Le / Guo Beibei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.30 千 97.29 百万 4.42
813.56 千 52.30 百万 2.37
930.50 千 50.42 百万 2.29
145.87 千 43.45 百万 1.97
325.18 千 28.89 百万 1.31
370.36 千 26.43 百万 1.20
336.14 千 22.85 百万 1.04
350.80 千 22.63 百万 1.03
1.09 百万 22.45 百万 1.02
73.28 千 21.99 百万 1.00
企業概要
China Universal CSI 800 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund aims to track CSI800 Index. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks of underlying index.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel