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AXA-SPDB MSCI China A ETF

515780:CH
Shanghai
1.59
CNY
0.01
0.57%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.58
安値 - 高値 レンジ(日)
1.57 - 1.59
出来高
20,022,200
前日終値
1.58
52週レンジ
1.26 - 1.69
1年トータルリターン
21.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.58
安値 - 高値 レンジ(日)
1.57 - 1.59
出来高
20,022,200
前日終値
1.58
52週レンジ
1.26 - 1.69
1年トータルリターン
23.91%
年初来リターン
8.01%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.594
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
229.113
設定日
04/30/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
ShiJun Chen / GangJie Gao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 12.14 百万 5.30
10.60 千 5.67 百万 2.47
18.80 千 5.60 百万 2.44
98.77 千 5.35 百万 2.34
53.00 千 3.41 百万 1.49
9.70 千 2.91 百万 1.27
5.50 千 2.64 百万 1.15
25.90 千 2.30 百万 1.00
110.60 千 2.28 百万 1.00
17.44 千 2.25 百万 0.98
企業概要
AXA-SPDB MSCI China A ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks MSCI China A RMB index . The Fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com