Meritz Pension Securities Co

5156359:KS
1,005.91
KRW
0.04
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.00 - 1,027.25
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,005.87
52週レンジ
1,000.00 - 1,027.25
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,005.91
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2019)
1.479
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( 11/27/2018)
27.35
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 1.19 十億 97.19
企業概要
Meritz Pension Securities Convertible Feeder Investment Trust 1 (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master fund. The Fund invests less than 100% of less of its assets in the Meritz Korea Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Meritz Investment Bank
Seoul Finance Center 15F
Taepyoungro 1 ga, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
822-777-7711
Webサイト
-