Bosera Standard And Poor's 5

513500:CH
Shanghai
1.7550
CNY
0.0260
1.46%
更新日時 16:00 JST 2018/10/23
始値
1.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7540 - 1.7700
出来高
8,269,300
前日終値
1.7810
52週レンジ
1.5030 - 1.8800
1年トータルリターン
11.78%
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始値
1.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7540 - 1.7700
出来高
8,269,300
前日終値
1.7810
52週レンジ
1.5030 - 1.8800
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
7.41%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.7719
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
492.655
設定日
12/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
WANG HONGXIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
13.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 18.61 百万 3.78
23.76 千 15.50 百万 3.15
1.25 千 14.00 百万 2.84
7.42 千 9.54 百万 1.94
5.95 千 7.35 百万 1.49
10.53 千 7.26 百万 1.47
13.09 千 7.17 百万 1.45
938.00 6.92 百万 1.41
923.00 6.90 百万 1.40
8.29 千 6.66 百万 1.35
企業概要
Bosera Standard And Poor's 500 ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the S&P 500 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the S&P 500 Index. This is a QDII fund.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com