HSBCブラジル債券オープン毎月決算

51312089:JP
5,376.00
JPY
27.00
0.50%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,699.00 - 5,681.00
1年トータルリターン
22.68%
年初来リターン
9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,349.00
52週レンジ
4,699.00 - 5,681.00
1年トータルリターン
24.26%
年初来リターン
9.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5,376
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
40.486
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 10/25/2017)
35
直近配当利回り(税込)
7.81%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 40.85 十億 100.78
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/30/2008-9/25/2018決算日:毎月25日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目 
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690