HSBCアジアプラス3ヶ月決算型

51312075:JP
10,207.00
JPY
23.00
0.23%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,828.00 - 11,733.00
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-7.84%
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前日終値
10,184.00
52週レンジ
9,828.00 - 11,733.00
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-7.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10,207
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
1.209
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( 05/10/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.40 千 1.33 十億 100.87
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価 証券(これに順ずるものを含みます。)で運用する複数の投資信託証券および当該国また は地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中 長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690