HSBCニューリーダーズソブリンオープン資産

5131113A:JP
9,397.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,363.00 - 10,515.00
1年トータルリターン
-7.15%
年初来リターン
-8.65%
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前日終値
9,391.00
52週レンジ
9,363.00 - 10,515.00
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
-8.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9,397
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
354.000
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 02/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 409.96 百万 101.06