HSBCニューリーダーズソブリンオープン資産

5131113A:JP
9,466.00
JPY
38.00
0.40%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,196.00 - 10,327.00
1年トータルリターン
-8.14%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
9,504.00
52週レンジ
9,196.00 - 10,327.00
1年トータルリターン
-8.63%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,466
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
329.000
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 02/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 409.96 百万 101.06