HSBCニューリーダーズソブリンオープン資産

5131113A:JP
10,515.00
JPY
78.00
0.75%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,934.00 - 10,437.00
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
9.30%
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前日終値
10,437.00
52週レンジ
8,934.00 - 10,437.00
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10,515
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
462.000
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 02/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.56 千 524.91 百万 100.98