HSBCﾄﾙｺ株式ｵｰﾌﾟﾝ

51311138:JP

10,864.00

JPY

25.00

0.23%

更新日時 2018/04/24

商品分類

Fund of Funds

52週レンジ

9,494.00 - 12,309.00

1年トータルリターン

17.30%

年初来リターン

-9.18%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

10,839.00

52週レンジ

9,494.00 - 12,309.00

1年トータルリターン

19.73%

年初来リターン

-9.18%

商品分類

Fund of Funds

ファンド分類

Single Country

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Turkey

基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)

10,864

資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2018)

330.000

設定日

08/29/2013

直近配当額 ( 08/28/2017)

300

直近配当利回り（税込）

2.76%

ファンドマネージャ

ATSUHIKO MASUDA

定額申込手数料

3.50%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

-

信託報酬額

1.81%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
HSGTJ1E:LX HSBC Global Investment Funds	219.14 千	482.04 百万	95.59
TUR:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾄﾙｺETF	2.90 千	14.68 百万	2.91