HSBCニューリーダーズソブリンオープン毎月

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6,402.00
JPY
34.00
0.53%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,402.00 - 7,351.00
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-8.10%
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前日終値
6,436.00
52週レンジ
6,402.00 - 7,351.00
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6,402
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
10.560
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 06/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
938.74 千 12.78 十億 100.54
企業概要
運用方針:先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。今後の世界経済の成長の牽引役になることが期待される国(ニューリーダー)の債券を中心に投資します。                                     投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。         分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/1/2011 - 2/17/2021 決算日:毎月17日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690