HSBCインドネシア債券オープン毎月決算

51311108:JP
5,851.0
JPY
61.0
1.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
5,668.0 - 6,694.0
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
3.62%
前日終値
5,912.0
52週レンジ
5,668.0 - 6,694.0
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
3.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5,851
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
49.730
設定日
08/26/2010
直近配当額 ( 11/07/2016)
65
直近配当利回り(税込)
13.33%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 百万 55.93 十億 101.25
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にインドネシア共和国の債券等に投資します。現地通貨以外の再検討にも投資行うことがあります。        投資制限:原則として為替ヘッジは行いません。         分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/26/2010-8/7/2020 決算日:毎月7日     受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690