HSBCアジアクオリティ株式オープン

51311103:JP
13,495.0
JPY
23.0
0.17%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
11,221.0 - 13,908.0
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
2.14%
前日終値
13,472.0
52週レンジ
11,221.0 - 13,908.0
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
2.14%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
13,495
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
842.000
設定日
03/23/2010
直近配当額 ( 03/17/2016)
500
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.72 千 868.38 百万 100.07
企業概要
運用方針:日本を除くアジア諸国の株式等に投資する「HSBCアジア・クオリティ株式マザーファンド」 の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。主として、 高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群を選定し、ポートフォリオを 構築します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません 。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/23/2010 - 無期限 決算日:3月17日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日 :7営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690