HSBCインドインフラ株式オープン

5131109A:JP
6,925.0
JPY
86.0
1.26%
更新日時 7:59 JST 2017/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
4,598.0 - 6,925.0
1年トータルリターン
41.50%
年初来リターン
15.28%
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前日終値
6,839.0
52週レンジ
4,598.0 - 6,925.0
1年トータルリターン
41.62%
年初来リターン
15.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
6,925
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
5.437
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 06/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.36 千 4.51 十億 100.07
企業概要
運用方針:主にインド共和国の証券取引所に上場しているインフラ関連株式に投資する「 HSBCインド・インフラ株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な 成長を目指します。主として、インドの道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、 公共住宅など、経済発展のために不可欠な社会基盤に関連する企業の株式の中から銘柄 を厳選し、ポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:10/01/2009 - 無期限 決算日:6月17日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690