HSBC中国クオリティ株式オープン

51311094:JP
18,925.00
JPY
203.00
1.06%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,025.00 - 22,189.00
1年トータルリターン
22.83%
年初来リターン
-6.74%
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前日終値
19,128.00
52週レンジ
16,025.00 - 22,189.00
1年トータルリターン
25.34%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
18,925
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
1.108
設定日
04/20/2009
直近配当額 ( 01/17/2018)
700
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.35 千 1.26 十億 104.26
企業概要
運用方針:当ファンドは、主に中華人民共和国の株式に投資するマザーファンドの受益証 券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。主として、香港市場 に上場する株式から、クオリティの高い株式を厳選し、ポートフォリオを構築します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月17日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690