SMBCフレンドHSBCブラジル債券ファンド

5131108A:JP
5,400.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,285.00 - 7,663.00
1年トータルリターン
-22.13%
年初来リターン
-19.59%
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前日終値
5,401.00
52週レンジ
5,285.00 - 7,663.00
1年トータルリターン
-21.82%
年初来リターン
-19.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5,400
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2018)
964.000
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( 08/22/2018)
50
直近配当利回り(税込)
11.11%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.62 千 1.33 十億 100.94
企業概要
運用方針:「HSBCブラジル債券ニューマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:10/31/2008-10/22/2013決算日:毎月22日   受託銀行:中央三井アセット信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690