HSBCブラジル債券オープン1年決算型

51311089:JP
10,395.0
JPY
431.0
3.98%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
7,541.0 - 10,826.0
1年トータルリターン
23.27%
年初来リターン
29.47%
前日終値
10,826.0
52週レンジ
7,541.0 - 10,826.0
1年トータルリターン
26.38%
年初来リターン
29.47%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,395
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
266.000
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 09/20/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.88 千 225.92 百万 100.07
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:9/30/2008-9/18/2018 決算日:9月18日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行      受渡日:6営業日目 
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690