HSBCブラジル株式ファンド3ヶ月決算

51311087:JP
6,680.00
JPY
5.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,293.00 - 7,238.00
1年トータルリターン
15.61%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
6,685.00
52週レンジ
5,293.00 - 7,238.00
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
6,680
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
1.390
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.90 千 1.46 十億 100.66
企業概要
運用方針:主にブラジルの証券取引所に上場している株式、また投資対象企業のADR(米 国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資するマザーファンドの受益証券を主要 投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月15日 受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690