HSBC世界資源エネルギー株式ファンド3

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Liquidated
51311079:JP 清算済
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JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/08/09
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
6,915.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/08/2017)
6,915.06
資産総額 (百万 JPY) ( 08/08/2017)
188.000
設定日
09/14/2007
直近配当額 ( 08/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.37 千 256.95 百万 100.60
企業概要
運用方針:主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益、食糧等に関連する株式等 に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な 成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:3,6,9,12月5日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690