HSBCロシアオープン

51311073:JP
6,996.00
JPY
54.00
0.78%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,795.00 - 7,313.00
1年トータルリターン
21.52%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
6,942.00
52週レンジ
5,795.00 - 7,313.00
1年トータルリターン
24.06%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6,996
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.091
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( 03/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.81 千 7.62 十億 101.10
企業概要
運用方針:主にロシア連邦企業の発行する株式(ADR(米国預託証書)、GDR(グローバル預託 証書)等を含みます。)、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式(ADR,GDR 等を含みます。)等に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、投資信託 財産の中長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:3月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690