HSBC新BRICSファンド

51311066:JP
13,277.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12,128.00 - 15,812.00
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-6.66%
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前日終値
13,279.00
52週レンジ
12,128.00 - 15,812.00
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-6.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13,277
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.634
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 06/29/2018)
300
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-
企業概要
運用方針:主として、投資信託証券への投資を通じて中長期的な投資信託財産の成長を図 ることを目標として、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。「HSBC GIF BRIC マーケッツ エクイティ」への投資を通じて、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸 国の株式等に投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま せん。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割 合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:6月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:8営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690