HSBCBRICSオープン

51311059:JP
12,273.0
JPY
161.0
1.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,140.0 - 12,434.0
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
19.81%
前日終値
12,434.0
52週レンジ
8,140.0 - 12,434.0
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
19.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,273
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
9.529
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 09/29/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主として外国投資法人「HSBC GIF BRIC フ ァンド」の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「HSBCマネープールファン ド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。原則として為替ヘッ ジを行いません。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割 合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:9月29日 受託銀行:住友信託銀行  受渡日:8営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690