HSBCインドオープン

5131104B:JP
20,599.00
JPY
19.00
0.09%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,326.00 - 23,636.00
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
-9.33%
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前日終値
20,618.00
52週レンジ
19,326.00 - 23,636.00
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
-9.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
20,599
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
66.905
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 11/29/2017)
250
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
SANJIV DUGGAL / ATSUHIKO MASUDA
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 70.40 十億 100.45
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じ、主にインド共和国の証券取引所に上場されている株式 に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。実質株式組入比率は原則とし て高位に維持し、原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:11月29日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690