HSBCチャイナオープン

51311021:JP
32,738.00
JPY
263.00
0.80%
更新日時 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
31,007.00 - 44,763.00
1年トータルリターン
-15.87%
年初来リターン
-18.04%
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前日終値
33,001.00
52週レンジ
31,007.00 - 44,763.00
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-18.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
32,738
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
11.148
設定日
01/31/2002
直近配当額 ( 01/30/2018)
1,300
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、中国の証券取引所(香港、上海、深センに 上場している株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、或 いは中国経済の発展と成長に関わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得 ている企業の株式に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:1月30日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
HSBC Global Asset Management Japan
3-11-1 Nihonbashi
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
Japan
電話番号
81-3-3548-5690