Guotai Nasdaq 100 Exchange T

513100:CH
Shanghai
2.5970
CNY
0.0220
0.84%
更新日時 15:29 JST 2018/10/19
始値
2.5790
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5500 - 2.5970
出来高
15,057,150
前日終値
2.6190
52週レンジ
2.0580 - 2.8190
1年トータルリターン
22.33%
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始値
2.5790
安値 - 高値 レンジ(日)
2.5500 - 2.5970
出来高
15,057,150
前日終値
2.6190
52週レンジ
2.0580 - 2.8190
1年トータルリターン
23.60%
年初来リターン
16.51%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.636
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
343.482
設定日
05/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
20.78%
5年トータルリターン
18.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 32.46 百万 9.45
2.40 千 26.99 百万 7.86
40.80 千 26.62 百万 7.75
12.50 千 16.07 百万 4.68
1.90 千 14.04 百万 4.09
1.60 千 11.95 百万 3.48
24.50 千 8.06 百万 2.35
27.80 千 7.92 百万 2.30
33.80 千 7.34 百万 2.14
3.70 千 5.80 百万 1.69
企業概要
Guotai Nasdaq 100 Index Exchange Traded Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The objective of the Fund is to track the performance of the NASDAQ 100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total assets in the members of the NASDAQ 100 Index. This is a QDII fund.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com