HuaAn International Leading

513030:CH
Shanghai
1.0870
CNY
0.0060
0.56%
更新日時 2018/09/20
始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0870
出来高
1,331,100
前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0330 - 1.2740
1年トータルリターン
-2.95%
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始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0870
出来高
1,331,100
前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0330 - 1.2740
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-6.29%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.087
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
188.952
設定日
09/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
XU YIYI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
7.13%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.90 千 19.61 百万 10.38
20.10 千 17.41 百万 9.22
20.40 千 14.73 百万 7.79
10.70 千 14.49 百万 7.67
22.70 千 14.23 百万 7.53
23.30 千 9.83 百万 5.20
79.70 千 8.09 百万 4.28
4.20 千 6.57 百万 3.48
4.50 千 6.44 百万 3.41
10.10 千 5.32 百万 2.81
企業概要
HuaAn International Leading (DAX) Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of German DAX Index and minimizing the tracking error. The Fund invests at least 90% of its assets in the equities of member companies of the German DAX Index.This is a QDII fund.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn