MSCI China A-share ETF Fund

512990:CH
Shanghai
0.9690
CNY
0.0110
1.15%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
0.9580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9550 - 0.9770
出来高
25,340,808
前日終値
0.9580
52週レンジ
0.9230 - 1.2580
1年トータルリターン
-15.52%
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始値
0.9580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9550 - 0.9770
出来高
25,340,808
前日終値
0.9580
52週レンジ
0.9230 - 1.2580
1年トータルリターン
-16.77%
年初来リターン
-17.53%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9594
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
573.952
設定日
03/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
YING RONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.79%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.44 千 25.33 百万 4.41
21.98 千 16.07 百万 2.80
566.25 千 14.97 百万 2.61
196.90 千 10.28 百万 1.79
210.16 千 9.91 百万 1.73
673.92 千 9.70 百万 1.69
291.18 千 7.16 百万 1.25
242.62 千 6.77 百万 1.18
85.23 千 6.48 百万 1.13
659.15 千 6.30 百万 1.10
企業概要
MSCI China A-share ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index and to minimize the tracking error. The Fund invests no less than 90% of its net assets and no less than 80& of its non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com