Guotai CSI All Share Securit

512880:CH
Shanghai
1.0480
CNY
0.0040
0.38%
更新日時 16:05 JST 2017/07/26
始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0530
出来高
24,356,800
前日終値
1.0440
52週レンジ
0.9360 - 1.1700
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始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0530
出来高
24,356,800
前日終値
1.0440
52週レンジ
0.9360 - 1.1700
年初来リターン
2.04%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.0504
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
270.529
設定日
07/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
AI XIAOJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 80% of noncash assets and 90% of net assets in constituent stocks.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com