Guotai CSI All Share Securit

512880:CH
Shanghai
1.0070
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 1.0080
出来高
13,877,600
前日終値
1.0090
52週レンジ
0.9360 - 1.1700
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 1.0080
出来高
13,877,600
前日終値
1.0090
52週レンジ
0.9360 - 1.1700
年初来リターン
-1.95%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.0063
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
185.603
設定日
07/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
AI XIAOJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 23.63 百万 0.00
1.52 百万 22.20 百万 0.00
850.70 千 15.53 百万 0.00
615.37 千 10.34 百万 0.00
549.50 千 9.39 百万 0.00
579.15 千 8.50 百万 0.00
434.40 千 7.07 百万 0.00
1.12 百万 6.96 百万 0.00
869.39 千 6.66 百万 0.00
452.70 千 6.60 百万 0.00
企業概要
Guotai CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 80% of noncash assets and 90% of net assets in constituent stocks.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com