Guotai CSI All Share Securit

512880:CH
Shanghai
0.7320
CNY
0.0170
2.38%
更新日時 2018/09/21
始値
0.7150
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7120 - 0.7320
出来高
85,411,526
前日終値
0.7150
52週レンジ
0.6870 - 1.1400
1年トータルリターン
-34.05%
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始値
0.7150
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7120 - 0.7320
出来高
85,411,526
前日終値
0.7150
52週レンジ
0.6870 - 1.1400
1年トータルリターン
-34.29%
年初来リターン
-23.19%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.7319
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.495
設定日
07/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
AI XIAOJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.17 百万 218.28 百万 14.60
15.94 百万 150.91 百万 10.10
7.28 百万 107.26 百万 7.18
6.50 百万 97.27 百万 6.51
5.91 百万 78.47 百万 5.25
7.09 百万 64.69 百万 4.33
4.52 百万 61.89 百万 4.14
13.20 百万 57.70 百万 3.86
8.02 百万 53.68 百万 3.59
9.04 百万 47.66 百万 3.19
企業概要
Guotai CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 80% of noncash assets and 90% of net assets in constituent stocks.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com