Guotai CSI All Share Securit

512880:CH
Shanghai
1.0330
CNY
0.0050
0.48%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0400
出来高
5,293,600
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9880 - 1.1700
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始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0400
出来高
5,293,600
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9880 - 1.1700
年初来リターン
0.58%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.0324
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
148.321
設定日
07/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
AI XIAOJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 30.66 百万 0.00
1.86 百万 30.01 百万 0.00
766.47 千 13.76 百万 0.00
678.90 千 11.67 百万 0.00
700.80 千 11.47 百万 0.00
635.15 千 10.05 百万 0.00
591.30 千 9.74 百万 0.00
1.42 百万 8.91 百万 0.00
1.12 百万 8.44 百万 0.00
788.40 千 8.37 百万 0.00
企業概要
Guotai CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 80% of noncash assets and 90% of net assets in constituent stocks.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com