Guotai CSI All Share Securit

512880:CH
Shanghai
1.0030
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:05 JST 2017/04/24
始値
1.0010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 1.0050
出来高
17,047,800
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9650 - 1.1700
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始値
1.0010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 1.0050
出来高
17,047,800
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9650 - 1.1700
年初来リターン
-2.34%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.0054
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
185.603
設定日
07/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
AI XIAOJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 18.13 百万 12.22
1.12 百万 18.04 百万 12.16
653.90 千 12.16 百万 8.20
468.57 千 8.37 百万 5.64
429.00 千 7.23 百万 4.88
441.05 千 6.85 百万 4.62
357.50 千 5.56 百万 3.75
326.60 千 5.33 百万 3.60
823.50 千 5.15 百万 3.47
667.29 千 5.10 百万 3.44
企業概要
Guotai CSI All Share Securities Companies ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 80% of noncash assets and 90% of net assets in constituent stocks.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com