Fortune SG CSI Military Indu

512810:CH
Shanghai
0.9780
CNY
0.0040
0.41%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9740 - 0.9830
出来高
2,372,000
前日終値
0.9820
52週レンジ
0.9040 - 0.9980
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始値
0.9830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9740 - 0.9830
出来高
2,372,000
前日終値
0.9820
52週レンジ
0.9040 - 0.9980
年初来リターン
5.39%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
0.985
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
191.396
設定日
08/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 18.91 百万 9.88
447.90 千 9.52 百万 4.98
250.11 千 8.19 百万 4.28
555.61 千 6.47 百万 3.38
220.70 千 6.09 百万 3.18
189.10 千 5.91 百万 3.09
261.31 千 5.31 百万 2.77
274.60 千 4.18 百万 2.19
117.60 千 3.87 百万 2.02
207.70 千 3.80 百万 1.98
企業概要
Fortune SG CSI Military Industry ETF is an exchange traded funds incorporated in China. The fund aims track the underlying index. The fund invests at least 90% of net assets in constituent stocks within underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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