China Southern CSI Bank ETF

512700:CH
Shanghai
1.0060
CNY
0.0360
3.71%
更新日時 2018/09/21
始値
0.9710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9680 - 1.0070
出来高
540,200
前日終値
0.9700
52週レンジ
0.8700 - 1.2240
1年トータルリターン
0.30%
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始値
0.9710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9680 - 1.0070
出来高
540,200
前日終値
0.9700
52週レンジ
0.8700 - 1.2240
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-2.52%
基準価額 (NAV) ( 02/06/2018)
1.1937
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
70.809
設定日
06/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
583.71 千 15.43 百万 14.68
722.00 千 10.40 百万 9.89
1.64 百万 9.59 百万 9.12
1.59 百万 9.14 百万 8.69
2.22 百万 7.62 百万 7.25
1.25 百万 6.65 百万 6.32
680.30 千 6.50 百万 6.18
857.70 千 5.17 百万 4.92
497.20 千 4.52 百万 4.30
1.22 百万 4.41 百万 4.19
企業概要
China Southern CSI Bank ETF is an Exchange Traded Fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 90% of net assets and at least 80% of noncash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899