GF CSI National Defense Indu

512680:CH
Shanghai
0.9530
CNY
0.0030
0.31%
更新日時 16:05 JST 2017/04/27
始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9290 - 0.9550
出来高
9,289,500
前日終値
0.9560
52週レンジ
0.9290 - 1.0880
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始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9290 - 0.9550
出来高
9,289,500
前日終値
0.9560
52週レンジ
0.9290 - 1.0880
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
0.9577
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
284.771
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 百万 36.05 百万 10.31
775.30 千 16.48 百万 4.71
445.10 千 14.57 百万 4.17
973.40 千 11.34 百万 3.24
392.70 千 10.84 百万 3.10
336.33 千 10.51 百万 3.01
421.90 千 8.57 百万 2.45
488.00 千 7.44 百万 2.13
205.80 千 6.78 百万 1.94
366.70 千 6.71 百万 1.92
企業概要
GF CSI National Defense Industry Index ETF is a listed fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index. The fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of noncash assets in constituents within underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel