GF CSI National Defense Indu

512680:CH
Shanghai
0.7020
CNY
0.0020
0.29%
更新日時 16:01 JST 2018/09/21
始値
0.6980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6930 - 0.7050
出来高
665,600
前日終値
0.7000
52週レンジ
0.6250 - 0.9260
1年トータルリターン
-21.03%
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始値
0.6980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6930 - 0.7050
出来高
665,600
前日終値
0.7000
52週レンジ
0.6250 - 0.9260
1年トータルリターン
-21.21%
年初来リターン
-14.49%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.7024
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
243.821
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 百万 22.19 百万 9.10
944.98 千 14.78 百万 6.06
613.06 千 13.68 百万 5.61
269.66 千 10.52 百万 4.31
1.47 百万 10.34 百万 4.24
589.70 千 10.29 百万 4.22
275.92 千 9.94 百万 4.08
1.10 百万 8.86 百万 3.63
391.91 千 8.56 百万 3.51
198.34 千 7.93 百万 3.25
企業概要
GF CSI National Defense Industry Index ETF is a listed fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index. The fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of noncash assets in constituents within underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel