GF CSI National Defense Indu

512680:CH
Shanghai
0.8540
CNY
0.0010
0.12%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
0.8540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8390 - 0.8580
出来高
7,217,200
前日終値
0.8530
52週レンジ
0.7960 - 1.0880
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始値
0.8540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8390 - 0.8580
出来高
7,217,200
前日終値
0.8530
52週レンジ
0.7960 - 1.0880
年初来リターン
-11.32%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.8552
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
284.771
設定日
08/30/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 百万 29.68 百万 0.00
594.80 千 14.66 百万 0.00
345.06 千 11.62 百万 0.00
801.30 千 9.41 百万 0.00
302.70 千 8.57 百万 0.00
255.83 千 8.22 百万 0.00
377.96 千 6.69 百万 0.00
447.04 千 6.64 百万 0.00
586.30 千 6.43 百万 0.00
178.72 千 5.52 百万 0.00
企業概要
GF CSI National Defense Industry Index ETF is a listed fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index. The fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of noncash assets in constituents within underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel