Guotai CSI National Defense

512660:CH
Shanghai
0.7100
CNY
0.0080
1.11%
更新日時 10:45 JST 2018/09/19
始値
0.7160
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7100 - 0.7160
出来高
3,705,800
前日終値
0.7180
52週レンジ
0.6400 - 0.9550
1年トータルリターン
-22.23%
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始値
0.7160
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7100 - 0.7160
出来高
3,705,800
前日終値
0.7180
52週レンジ
0.6400 - 0.9550
1年トータルリターン
-21.87%
年初来リターン
-15.68%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.7166
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
617.961
設定日
07/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
AI XIAOJUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 百万 55.91 百万 9.05
2.40 百万 37.49 百万 6.07
1.54 百万 34.40 百万 5.57
684.95 千 26.71 百万 4.32
3.77 百万 26.48 百万 4.29
1.46 百万 25.40 百万 4.11
684.15 千 24.66 百万 3.99
1.03 百万 22.43 百万 3.63
2.74 百万 22.00 百万 3.56
513.73 千 20.54 百万 3.32
企業概要
Guotai CSI National Defense ETF is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to track performance of underlying index. The fund invests at least 80% of noncash assets and 90% of net assets in consituent stocks of underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com