Harvest CSI Financial Proper

512640:CH
Shanghai
1.6440
CNY
0.0480
3.01%
更新日時 16:00 JST 2018/09/20
始値
1.5980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5980 - 1.6440
出来高
1,000
前日終値
1.5960
52週レンジ
1.5390 - 2.2000
1年トータルリターン
-13.70%
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始値
1.5980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5980 - 1.6440
出来高
1,000
前日終値
1.5960
52週レンジ
1.5390 - 2.2000
1年トータルリターン
-16.09%
年初来リターン
-14.51%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.6521
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
50.190
設定日
06/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
RU HE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.88%
3年トータルリターン
2.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.70 千 7.66 百万 15.25
124.50 千 3.29 百万 6.56
150.50 千 2.17 百万 4.32
342.46 千 2.00 百万 3.98
331.70 千 1.90 百万 3.79
461.50 千 1.59 百万 3.16
95.00 千 1.57 百万 3.14
58.70 千 1.44 百万 2.88
260.40 千 1.39 百万 2.76
141.75 千 1.36 百万 2.70
企業概要
Harvest CSI Financial Property ETF Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI Financial Property Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI Financial Property Index.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn