Harvest CSI Medicine and Hea

512610:CH
Shanghai
1.5600
CNY
0.0100
0.65%
更新日時 16:00 JST 2017/10/23
始値
1.5510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5510 - 1.5690
出来高
62,000
前日終値
1.5500
52週レンジ
1.3340 - 1.5720
1年トータルリターン
7.14%
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始値
1.5510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5510 - 1.5690
出来高
62,000
前日終値
1.5500
52週レンジ
1.3340 - 1.5720
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
12.39%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.5562
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
25.185
設定日
06/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
RU HE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.47%
3年トータルリターン
9.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.86 千 2.12 百万 8.41
73.60 千 1.60 百万 6.35
12.85 千 1.21 百万 4.79
12.95 千 930.69 千 3.70
28.50 千 823.08 千 3.27
24.90 千 771.65 千 3.06
15.97 千 663.23 千 2.63
12.00 千 596.40 千 2.37
21.14 千 537.11 千 2.13
22.96 千 525.55 千 2.09
企業概要
Harvest CSI Medicial and Health Care ETF Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI Medicine and Health Care Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI Medicine and Health Care Index.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn